0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,155.65 | 103,894.85 | 103,894.85 | 207,038.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,961.56 | 1,381.19 | 978.30 | 4,529.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,000.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 81,932.52 | 0.00 | 0.00 | 98,686.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,931.69 | 0.00 | 0.00 | -98,686.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 184.38 | 2,120.39 | 0.00 | 8,985.71 |
| 期末基金净值 | 103,001.14 | 103,155.65 | 104,873.14 | 103,894.85 |