0.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,894.85 | 103,894.85 | 207,038.16 | 207,038.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,381.19 | 1,381.19 | 4,529.20 | 2,545.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 98,686.80 | 98,686.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -98,686.80 | -98,686.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,120.39 | 2,120.39 | 8,985.71 | 8,985.71 |
| 期末基金净值 | 103,155.65 | 103,155.65 | 103,894.85 | 101,910.72 |