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建信睿阳一年定期开放债券(008344)

2021-09-24     1.0591-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值204,062.39101,056.69101,056.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,399.323,005.801,957.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.0099,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0099,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值207,461.72204,062.39103,014.22