-0.3196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,074.95 | 41,563.09 | 41,563.09 | 41,563.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.52 | 782.04 | 265.21 | 265.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 351.97 | 556.44 | 378.22 | 378.22 |
| 基金赎回款 | 14,262.92 | 27,826.62 | 16,991.67 | 16,991.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,910.95 | -27,270.18 | -16,613.45 | -16,613.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,177.52 | 15,074.95 | 25,214.86 | 25,214.86 |