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广发民丰一年定期开放债券(008363)

2024-05-17     1.07880.1206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,826.4650,826.461,045.211,045.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,429.06816.55-86.1010.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.655.3750,009.684.42
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.655.3750,009.684.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
565.77256.27142.324.42
期末基金净值51,698.4051,392.1250,826.461,056.18