0.0558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,826.46 | 50,826.46 | 1,045.21 | 1,045.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,429.06 | 816.55 | -86.10 | 10.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.65 | 5.37 | 50,009.68 | 4.42 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.65 | 5.37 | 50,009.68 | 4.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 565.77 | 256.27 | 142.32 | 4.42 |
| 期末基金净值 | 51,698.40 | 51,392.12 | 50,826.46 | 1,056.18 |