-0.0694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,027.22 | 74,205.06 | 74,205.06 | 51,698.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,011.97 | 383.03 | 93.09 | 2,207.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 39,999.70 | 0.00 | 24,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 72,191.24 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -32,191.54 | 0.00 | 24,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 290.96 | 1,369.33 | 7.32 | 4,700.63 |
| 期末基金净值 | 41,748.22 | 41,027.22 | 74,290.83 | 74,205.06 |