0.9078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,882.43 | 400,063.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 609.31 | 5,247.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,027.99 | 30,017.95 |
| 基金赎回款 | 212,224.24 | 221,278.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,196.24 | -191,260.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,150.14 | 168.04 |
| 期末基金净值 | 10,145.35 | 213,882.43 |