0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,912.34 | 65,926.12 | 65,926.12 | 60,699.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,040.91 | 805.18 | 592.17 | 2,217.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 649.63 | 1,818.96 | 71.46 | 1,991.27 |
| 期末基金净值 | 65,303.62 | 64,912.34 | 66,446.83 | 65,926.12 |