0.0791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,259.10 | 21,259.10 | 21,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 467.08 | 364.79 | 259.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,083.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,083.90 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,012.28 | 21,623.89 | 21,259.10 |