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中泰中证可转债及可交债指数A(008402)

2021-05-14     1.03810.4451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值37,147.9337,147.93
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
491.22-1,026.02
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款836.100.00
基金赎回款33,284.36-9,721.82
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,448.26-9,721.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,190.8926,400.09