-0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,264.66 | 50,264.66 | 50,582.27 | 50,582.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.63 | 209.64 | 1,129.49 | 815.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 49,163.96 | 49,163.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,063.88 | -49,063.88 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 299.40 | 299.40 | 1,447.10 | 349.30 |
| 期末基金净值 | 1,124.01 | 1,111.02 | 50,264.66 | 51,048.18 |