0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,993.32 | 101,993.32 | 1,124.01 | 50,264.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,167.37 | 1,167.37 | 1,727.58 | 222.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 99,999.91 | 100.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,134.09 | 49,163.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 98,865.82 | -49,063.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,735.51 | 1,735.51 | 0.00 | 299.40 |
| 期末基金净值 | 101,425.18 | 101,425.18 | 101,717.41 | 1,124.01 |