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兴银汇裕定开债(008406)

2021-12-03     1.01830.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,991.98100,007.51100,007.51
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,297.532,570.271,812.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款20,328.0030,387.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,328.00-30,387.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,497.001,198.801,198.80
期末基金净值50,464.5170,991.98100,621.43