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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)

2023-09-26     1.2159-0.2625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值32,595.1135,382.9035,382.9032,853.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
251.62-2,787.78-740.292,529.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,273.750.000.000.00
基金赎回款34,786.230.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,512.480.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,334.2532,595.1134,642.6135,382.90