-0.0245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-03 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,312.73 | 24,317.35 | 32,595.11 | 32,595.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 608.46 | -397.60 | 240.95 | 251.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.28 | 5.20 | 26,273.75 | 26,273.75 |
| 基金赎回款 | 493.42 | -612.22 | 34,792.46 | 34,786.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -488.15 | -607.02 | -8,518.72 | -8,512.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,433.05 | 23,312.73 | 24,317.35 | 24,334.25 |