行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)

2024-06-21     1.2316-0.2672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-07-032023-06-302022-12-31
期初基金净值24,317.3532,595.1132,595.1135,382.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-397.60240.95251.62-2,787.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.2026,273.7526,273.750.00
基金赎回款-612.2234,792.4634,786.230.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-607.02-8,518.72-8,512.480.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,312.7324,317.3524,334.2532,595.11