0.3337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,410.02 | 23,824.26 | 23,824.26 | 23,312.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 306.15 | 1,063.41 | 360.49 | 1,245.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.93 | 18.67 | 9.22 | 9.74 |
| 基金赎回款 | 22,387.17 | 496.31 | 321.62 | 743.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,330.24 | -477.65 | -312.40 | -734.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,385.94 | 24,410.02 | 23,872.35 | 23,824.26 |