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鹏扬景瑞三年混合C(008417)

2021-10-22     1.2998-0.1076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值32,853.6926,615.4326,615.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,392.726,238.262,149.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值35,246.4132,853.6928,764.96