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九泰行业优选混合A(008437)

2021-08-05     1.3436-0.6140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值20,753.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
472.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,231.52
基金赎回款20,745.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,514.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,711.45