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九泰动态策略混合A(008443)

2021-10-18     1.1737-0.5423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值14,811.6628,423.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
311.882,279.57
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,055.124,322.12
基金赎回款9,824.7920,213.17
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,230.33-15,891.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,353.8714,811.66