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中信保诚中债1-3年国开行指数C(008455)

2022-08-22     1.03080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3.419.209.2050,008.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.040.020.0270.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005.561.064.58
基金赎回款0.0811.376.47-50,074.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.08-5.81-5.41-50,069.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3.373.413.819.20