-0.1124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,089.13 | 302,934.33 | 302,934.33 | 493,156.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,495.52 | 7,191.24 | 518.95 | 24,295.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,856.11 | 27,209.67 | 10,708.62 | 42,604.86 |
| 基金赎回款 | 55,954.99 | 217,246.11 | 103,801.49 | 257,122.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,098.88 | -190,036.44 | -93,092.88 | -214,517.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,494.73 | 120,089.13 | 210,360.41 | 302,934.33 |