0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 927,665.87 | 927,665.87 | 928,377.66 | 928,377.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,071.53 | 13,138.87 | 27,808.27 | 14,622.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,230.00 | 50,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,230.00 | -50,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,847.06 | 11,316.02 | 28,520.06 | 13,800.03 |
| 期末基金净值 | 871,660.34 | 879,258.72 | 927,665.87 | 929,200.49 |