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招商添瑞1年定开债A(008463)

2022-09-30     1.0840-0.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值309,379.34101,064.51101,064.51100,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,548.969,027.001,469.811,064.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款500,000.01300,000.53300,000.530.00
基金赎回款0.01100,712.70100,712.700.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
500,000.00199,287.83199,287.830.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值814,928.30309,379.34301,822.15101,064.51