0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 241,325.44 | 391,354.97 | 391,354.97 | 61,772.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,371.77 | -13,890.54 | -9,630.27 | 12,578.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,255.27 | 292,820.53 | 247,898.26 | 354,733.21 |
| 基金赎回款 | 145,341.59 | 428,959.52 | 334,725.22 | 37,728.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,086.32 | -136,138.99 | -86,826.97 | 317,004.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,610.90 | 241,325.44 | 294,897.74 | 391,354.97 |