行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

朱雀安鑫回报债券A(008469)

2020-10-23     1.0547-0.3496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值62,464.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
937.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,094.00
基金赎回款5,429.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,335.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值61,066.70