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朱雀安鑫回报债券C(008470)

2022-12-02     1.16410.0344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值391,354.9761,772.0661,772.0662,464.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,630.2712,578.271,997.785,827.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款247,898.26354,733.2170,573.8835,618.04
基金赎回款334,725.2237,728.5723,015.6642,138.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,826.97317,004.6447,558.22-6,520.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值294,897.74391,354.97111,328.0561,772.06