-0.0843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,577.44 | 48,577.44 | 241,325.44 | 241,325.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 266.54 | 52.56 | 1,124.68 | 1,371.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,739.91 | 7,217.80 | 6,316.80 | 5,255.27 |
| 基金赎回款 | 46,327.28 | 38,693.88 | 200,189.48 | 145,341.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,587.37 | -31,476.08 | -193,872.68 | -140,086.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,256.61 | 17,153.92 | 48,577.44 | 102,610.90 |