-0.1793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,076.29 | 15,256.61 | 15,256.61 | 48,577.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 451.05 | 499.39 | 191.71 | 266.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,811.30 | 25,868.91 | 20,314.58 | 12,739.91 |
| 基金赎回款 | 6,908.62 | 21,548.62 | 13,679.96 | 46,327.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 902.68 | 4,320.29 | 6,634.62 | -33,587.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,430.01 | 20,076.29 | 22,082.94 | 15,256.61 |