-0.4928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,256.61 | 15,256.61 | 48,577.44 | 48,577.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 499.39 | 499.39 | 266.54 | 266.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,868.91 | 25,868.91 | 12,739.91 | 12,739.91 |
| 基金赎回款 | 21,548.62 | 21,548.62 | 46,327.28 | 46,327.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,320.29 | 4,320.29 | -33,587.37 | -33,587.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,076.29 | 20,076.29 | 15,256.61 | 15,256.61 |