-0.2439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,431.66 | 41,431.66 | 28,638.20 | 28,638.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774.09 | 839.10 | -1,117.10 | -792.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,100.55 | 6,133.68 | 52,499.05 | 33,116.36 |
| 基金赎回款 | 25,835.44 | 14,543.64 | 38,588.49 | 26,215.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,734.89 | -8,409.96 | 13,910.56 | 6,900.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,470.86 | 33,860.80 | 41,431.66 | 34,746.96 |