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招商民安增益债券C(008476)

2024-06-13     1.1171-0.1162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值41,431.6641,431.6628,638.2028,638.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
774.09839.10-1,117.10-792.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,100.556,133.6852,499.0533,116.36
基金赎回款25,835.4414,543.6438,588.4926,215.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,734.89-8,409.9613,910.566,900.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,470.8633,860.8041,431.6634,746.96