0.9054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,403.12 | 14,403.12 | 31,470.86 | 31,470.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,450.39 | 2,450.39 | 758.10 | 2.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,173.42 | 113,173.42 | 5,038.17 | 2,879.40 |
| 基金赎回款 | 13,213.70 | 13,213.70 | 22,864.01 | 16,061.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,959.72 | 99,959.72 | -17,825.84 | -13,182.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,813.23 | 116,813.23 | 14,403.12 | 18,291.37 |