-0.1054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,813.23 | 14,403.12 | 14,403.12 | 31,470.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,758.74 | 2,450.39 | 603.07 | 758.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,457.87 | 113,173.42 | 4,016.04 | 5,038.17 |
| 基金赎回款 | 46,409.53 | 13,213.70 | 2,517.36 | 22,864.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,048.33 | 99,959.72 | 1,498.68 | -17,825.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,620.30 | 116,813.23 | 16,504.88 | 14,403.12 |