0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 814,422.32 | 814,422.32 | 805,464.10 | 805,464.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,358.91 | 13,939.02 | 25,900.18 | 12,785.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,399.32 | 1,999.87 | 16,878.89 | 16,878.89 |
| 期末基金净值 | 833,381.97 | 826,361.49 | 814,485.50 | 801,370.99 |