0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 817,885.63 | 833,381.97 | 833,381.97 | 814,422.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,286.95 | 22,343.43 | 12,724.87 | 29,358.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 318,509.35 | 0.11 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 319,711.52 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | -1,202.17 | 0.11 | 0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,153.37 | 36,637.60 | 19,998.69 | 10,399.32 |
| 期末基金净值 | 825,019.23 | 817,885.63 | 826,108.26 | 833,381.97 |