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天弘鑫意39个月定开债(008478)

2021-12-03     1.01570.0493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值805,464.10799,947.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,785.6811,916.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.100.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,878.896,399.58
期末基金净值801,370.99805,464.10