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中信建投稳悦债券(008487)

2021-12-03     1.01280.0692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值71,712.7571,005.9771,005.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,571.583,191.982,173.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款99,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,485.190.00
期末基金净值175,284.2371,712.7573,179.75