-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 278,842.93 | 278,842.93 | 272,059.77 | 272,059.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,561.32 | 1,561.32 | 13,439.11 | 8,044.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 9.97 | 9.97 |
| 基金赎回款 | 10.27 | 10.27 | 2.81 | 2.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.26 | -10.26 | 7.17 | 7.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,332.58 | 1,332.58 | 6,663.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 279,061.41 | 279,061.41 | 278,842.93 | 280,111.04 |