0.1056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 269,085.94 | 269,085.94 | 172,660.82 | 172,660.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,305.26 | 7,042.88 | 5,253.16 | 3,894.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.00 | 4.96 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,008.30 | 1,008.30 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,003.30 | -1,003.34 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,328.13 | 0.00 | 8,827.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 272,059.77 | 275,125.49 | 269,085.94 | 276,555.46 |