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中信建投稳悦债券(008487)

2022-11-25     1.04460.1726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值172,660.8271,712.7571,712.7571,005.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,894.738,588.313,571.583,191.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.9099,999.9099,999.900.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.9099,999.9099,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,640.130.002,485.19
期末基金净值276,555.46172,660.82175,284.2371,712.75