0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 806,667.68 | 799,847.25 | 799,847.25 | 405,277.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,424.79 | 17,358.65 | 8,629.72 | 13,635.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.24 | 0.21 | 533,998.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 135,245.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | -3.04 | -3.08 | 398,752.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,981.19 | 10,535.17 | 4,868.52 | 17,818.21 |
| 期末基金净值 | 807,111.34 | 806,667.68 | 803,605.36 | 799,847.25 |