0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 806,667.68 | 806,667.68 | 806,667.68 | 806,667.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,164.01 | 8,424.79 | 8,424.79 | 8,424.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,981.19 | 7,981.19 | 7,981.19 | 7,981.19 |
| 期末基金净值 | 815,850.56 | 807,111.34 | 807,111.34 | 807,111.34 |