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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)

2024-05-17     1.00890.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值405,277.54405,277.54405,380.34405,380.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,635.376,978.0314,459.027,059.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款533,998.410.040.050.00
基金赎回款135,245.870.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
398,752.540.040.050.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,818.216,120.7514,561.870.00
期末基金净值799,847.25406,134.87405,277.54412,440.02