0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 806,667.68 | 806,667.68 | 799,847.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 17,164.01 | 8,424.79 | 17,358.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.24 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | -3.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,981.19 | 7,981.19 | 10,535.17 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 815,850.56 | 807,111.34 | 806,667.68 |