0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 362,748.19 | 364,312.30 | 364,312.30 | 203,404.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,983.91 | 2,248.34 | 2,829.45 | 17,848.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,302.60 | 0.00 | 152,304.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,302.60 | 0.00 | 152,304.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,115.05 | 0.00 | 9,245.54 |
| 期末基金净值 | 365,732.10 | 362,748.19 | 367,141.76 | 364,312.30 |