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鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493)

2022-01-18     1.0835-0.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值152,864.11100,015.08100,015.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,930.642,849.141,409.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.0049,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0049,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值156,794.76152,864.11101,424.44