-0.0880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,665.92 | 147,665.92 | 160,424.38 | 160,424.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,910.56 | 6,167.44 | 4,625.54 | 4,026.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,083.47 | 49,999.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,083.47 | 49,999.92 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,255.14 | 0.00 | 17,384.00 | 6,537.57 |
| 期末基金净值 | 203,404.80 | 203,833.28 | 147,665.92 | 157,913.57 |