0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 739,405.93 | 628,738.55 | 628,738.55 | 440,311.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,519.05 | 14,463.83 | 9,981.14 | 30,601.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.90 | 141,848.37 | 124,999.70 | 195,424.82 |
| 基金赎回款 | 24,753.43 | 24,037.92 | 24,037.92 | 9,965.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,246.47 | 117,810.45 | 100,961.78 | 185,459.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,606.89 | 0.00 | 27,633.08 |
| 期末基金净值 | 761,171.46 | 739,405.93 | 739,681.46 | 628,738.55 |