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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)

2021-05-14     1.06160.1888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值99,942.7999,942.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,950.682,879.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款119,999.600.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
119,999.600.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值223,893.07102,822.24