-0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 628,738.55 | 440,311.00 | 440,311.00 | 409,497.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,981.14 | 30,601.26 | 18,974.80 | 25,415.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,999.70 | 195,424.82 | 173,999.40 | 24,485.05 |
| 基金赎回款 | 24,037.92 | 9,965.46 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,961.78 | 185,459.36 | 173,999.40 | 24,485.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,633.08 | 0.00 | 19,087.08 |
| 期末基金净值 | 739,681.46 | 628,738.55 | 633,285.20 | 440,311.00 |