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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)

2021-05-14     1.03150.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值799,931.52799,931.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,424.6011,150.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,799.594,799.59
期末基金净值819,556.53806,282.80