0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 847,401.45 | 847,401.45 | 824,596.15 | 824,596.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,181.16 | 8,396.65 | 27,604.89 | 13,528.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 640,063.43 | 640,063.43 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 626,605.49 | 626,605.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,457.94 | 13,457.94 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,296.78 | 47,296.78 | 4,799.59 | 799.93 |
| 期末基金净值 | 827,743.77 | 821,959.26 | 847,401.45 | 837,324.70 |