-0.1096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,743.61 | 65,743.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,758.27 | 89.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,113.58 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 56,177.32 | 12,271.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,063.73 | -12,271.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 769.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,669.11 | 53,561.46 |