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汇安信利债券C(008530)

2023-12-05     0.8739-0.3648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值66,538.34107,358.25107,358.2522,669.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175.61-10,125.54-4,051.402,168.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款321.2788,998.9282,897.60121,559.71
基金赎回款13,834.70118,102.63-84,109.6937,826.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,513.43-29,103.72-1,212.0983,733.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,590.661,590.661,212.25
期末基金净值53,200.5266,538.34100,504.09107,358.25