-0.3648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,538.34 | 107,358.25 | 107,358.25 | 22,669.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.61 | -10,125.54 | -4,051.40 | 2,168.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321.27 | 88,998.92 | 82,897.60 | 121,559.71 |
| 基金赎回款 | 13,834.70 | 118,102.63 | -84,109.69 | 37,826.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,513.43 | -29,103.72 | -1,212.09 | 83,733.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,590.66 | 1,590.66 | 1,212.25 |
| 期末基金净值 | 53,200.52 | 66,538.34 | 100,504.09 | 107,358.25 |