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汇安信利债券C(008530)

2024-07-12     0.89090.0562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值66,538.3466,538.34107,358.25107,358.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,289.50175.61-10,125.54-4,051.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款414.56321.2788,998.9282,897.60
基金赎回款38,155.9713,834.70118,102.63-84,109.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,741.41-13,513.43-29,103.72-1,212.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,590.661,590.66
期末基金净值27,507.4253,200.5266,538.34100,504.09