行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

惠升惠民混合C(008532)

2021-07-29     1.08512.3679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值86,340.3186,340.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,672.224,938.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款135,636.83416.92
基金赎回款138,680.4441,923.68
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,043.61-41,506.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,878.760.00
期末基金净值102,090.1749,772.25