3.4576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,051.79 | 14,051.79 | 18,916.53 | 18,916.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,921.91 | 2,439.17 | -256.19 | -1,191.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,826.47 | 39,803.37 | 2,161.86 | 75.46 |
| 基金赎回款 | 50,094.81 | 9,411.52 | 6,770.42 | 5,692.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,731.66 | 30,391.85 | -4,608.55 | -5,617.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,705.37 | 46,882.81 | 14,051.79 | 12,107.46 |