0.1701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,705.37 | 14,051.79 | 14,051.79 | 18,916.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,058.69 | 12,921.91 | 2,439.17 | -256.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,050.09 | 118,826.47 | 39,803.37 | 2,161.86 |
| 基金赎回款 | 44,707.57 | 50,094.81 | 9,411.52 | 6,770.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,342.51 | 68,731.66 | 30,391.85 | -4,608.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,106.56 | 95,705.37 | 46,882.81 | 14,051.79 |