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惠升惠民混合C(008532)

2024-04-12     0.77160.8232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,009.9325,009.9343,697.2843,697.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,676.14-181.06-6,249.67-2,433.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款544.24425.171,394.08731.31
基金赎回款4,961.493,828.8013,831.782,929.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,417.25-3,403.63-12,437.69-2,198.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,916.5321,425.2425,009.9339,065.10