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惠升惠民混合C(008532)

2024-03-28     0.76491.6884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,009.9343,697.2843,697.28102,090.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-181.06-6,249.67-2,433.82-3,916.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款425.171,394.08731.3115,784.87
基金赎回款3,828.8013,831.782,929.6870,260.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,403.63-12,437.69-2,198.37-54,475.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,425.2425,009.9339,065.1043,697.28