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惠升惠民混合C(008532)

2025-07-18     0.9592-0.0937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值18,916.5318,916.5325,009.9325,009.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-256.19-1,191.98-1,676.14-181.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,161.8675.46544.24425.17
基金赎回款6,770.425,692.554,961.493,828.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,608.55-5,617.09-4,417.25-3,403.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,051.7912,107.4618,916.5321,425.24