2.3679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,340.31 | 86,340.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,672.22 | 4,938.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,636.83 | 416.92 |
| 基金赎回款 | 138,680.44 | 41,923.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,043.61 | -41,506.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,878.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,090.17 | 49,772.25 |