净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 25,009.93 | 43,697.28 | 43,697.28 | 102,090.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -181.06 | -6,249.67 | -2,433.82 | -3,916.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 425.17 | 1,394.08 | 731.31 | 15,784.87 |
基金赎回款 | 3,828.80 | 13,831.78 | 2,929.68 | 70,260.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,403.63 | -12,437.69 | -2,198.37 | -54,475.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,425.24 | 25,009.93 | 39,065.10 | 43,697.28 |