-0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,476.19 | 50,476.19 | 21,401.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.98 | 1,504.34 | 7,944.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,107.65 | 11,051.46 | 35,467.82 |
| 基金赎回款 | 29,058.73 | 21,085.76 | 14,336.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,951.08 | -10,034.30 | 21,130.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,751.09 | 41,946.23 | 50,476.19 |