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惠升惠兴混合A(008533)

2022-08-18     1.2060-0.0580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,476.1950,476.1921,401.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
225.981,504.347,944.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,107.6511,051.4635,467.82
基金赎回款29,058.7321,085.7614,336.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,951.08-10,034.3021,130.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值36,751.0941,946.2350,476.19