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兴银合盛定开债A(008535)

2023-02-03     1.00710.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值127,203.05125,250.75125,250.75125,011.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,624.732,849.671,512.991,864.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,250.30875.08875.081,625.15
期末基金净值125,577.48127,225.33125,888.65125,250.75