0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 800,495.41 | 125,640.21 | 125,640.21 | 127,203.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,469.77 | 17,982.42 | 6,401.30 | 3,187.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 725,000.32 | 725,000.31 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,106.46 | 50,106.46 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 674,893.86 | 674,893.85 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,583.40 | 18,021.07 | 6,840.43 | 4,750.44 |
| 期末基金净值 | 801,381.78 | 800,495.41 | 800,094.92 | 125,640.21 |