0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,599.17 | 801,599.17 | 800,495.41 | 125,640.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,695.12 | 10,695.12 | 10,469.77 | 17,982.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 725,000.32 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,106.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 674,893.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,583.40 | 18,021.07 |
| 期末基金净值 | 812,294.29 | 812,294.29 | 801,381.78 | 800,495.41 |