0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 808,383.87 | 801,599.17 | 801,599.17 | 800,495.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,545.46 | 22,757.03 | 10,695.12 | 22,666.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 480,119.47 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 481,442.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,323.21 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,382.02 | 15,972.34 | 0.00 | 21,562.66 |
| 期末基金净值 | 803,224.09 | 808,383.87 | 812,294.29 | 801,599.17 |