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兴银合盛定开债C(008536)

2024-04-19     1.08450.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值125,640.21125,640.21127,203.05127,203.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,982.426,401.303,187.601,624.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款725,000.32725,000.310.000.00
基金赎回款50,106.4650,106.460.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
674,893.86674,893.850.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,021.076,840.434,750.443,250.30
期末基金净值800,495.41800,094.92125,640.21125,577.48