行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银合盛定开债C(008536)

2025-05-16     1.11210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00800,495.41125,640.21125,640.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0010,469.7717,982.426,401.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.01725,000.32725,000.31
基金赎回款0.000.0050,106.4650,106.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.01674,893.86674,893.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,583.4018,021.076,840.43
期末基金净值0.00801,381.78800,495.41800,094.92