净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 125,640.21 | 125,640.21 | 127,203.05 | 127,203.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,982.42 | 6,401.30 | 3,187.60 | 1,624.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 725,000.32 | 725,000.31 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 50,106.46 | 50,106.46 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 674,893.86 | 674,893.85 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,021.07 | 6,840.43 | 4,750.44 | 3,250.30 |
期末基金净值 | 800,495.41 | 800,094.92 | 125,640.21 | 125,577.48 |