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兴银研究精选股票A(008537)

2022-12-02     0.9073-0.1541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,091.2537,260.3837,260.3856,072.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-805.032,213.482,274.105,276.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款376.642,489.131,268.23370.27
基金赎回款1,430.18-32,871.7524,527.9224,459.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,053.54-30,382.62-23,259.69-24,088.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,232.689,091.2516,274.7937,260.38