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兴银研究精选股票A(008537)

2021-06-18     1.18200.8446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值56,072.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,276.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款370.27
基金赎回款24,459.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,088.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值37,260.38