0.8111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,305.54 | 6,305.54 | 6,305.54 | 6,305.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,719.79 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 459.18 | 271.70 | 271.70 | 271.70 |
| 基金赎回款 | 2,629.18 | 1,226.55 | 1,226.55 | 1,226.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,170.00 | -954.85 | -954.85 | -954.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,855.33 | 5,383.18 | 5,383.18 | 5,383.18 |