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兴银研究精选股票C(008538)

2025-04-18     0.81190.2222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.004,660.325,160.895,160.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-227.26-557.69253.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,420.27813.93181.70
基金赎回款0.00344.85756.82391.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,075.4257.11-209.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,508.484,660.325,204.33