行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得新享混合A(008541)

2022-09-23     0.9585-0.6736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,169.907,094.847,094.8421,296.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37.6969.2837.19-50.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,278.0510,861.383,064.70127.46
基金赎回款8,422.0512,855.616,932.11-14,279.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
856.00-1,994.22-3,867.42-14,151.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,063.585,169.903,264.617,094.84