0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,295.96 | 50,295.96 | 5,430.19 | 5,430.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,291.01 | 577.03 | 338.14 | 53.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,909.12 | 48.26 | 100,036.45 | 16.49 |
| 基金赎回款 | 44,762.99 | 41.16 | 55,508.83 | 33.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,146.13 | 7.10 | 44,527.62 | -17.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,587.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,145.41 | 50,880.09 | 50,295.96 | 5,466.59 |