0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,501.94 | 17,501.94 | 77,145.41 | 77,145.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,185.70 | 1,185.70 | 929.11 | 408.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,027.54 | 78,027.54 | 120.57 | 30.20 |
| 基金赎回款 | 27,722.73 | 27,722.73 | 60,428.98 | 60,351.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,304.81 | 50,304.81 | -60,308.41 | -60,321.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,185.52 | 1,185.52 | 264.18 | 264.18 |
| 期末基金净值 | 67,806.92 | 67,806.92 | 17,501.94 | 16,967.79 |