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景顺长城景泰汇利定期开放债券C(008554)

2022-05-25     1.15410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值120,027.77120,027.7785,136.7485,136.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,708.392,889.353,293.872,198.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款209,648.8454,131.94146,788.8351,607.44
基金赎回款79,420.1226,565.84-111,347.4329,852.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
130,228.7227,566.1035,441.4021,754.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,855.395,119.713,844.253,844.25
期末基金净值250,109.50145,363.51120,027.77105,245.55