0.0679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 516,545.72 | 516,545.72 | 250,109.50 | 250,109.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,494.32 | 20,132.17 | 4,475.22 | 6,808.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 517,567.96 | 502,288.44 | 774,821.60 | 459,891.17 |
| 基金赎回款 | 526,660.89 | 356,100.92 | 488,878.95 | 22,147.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,092.93 | 146,187.53 | 285,942.65 | 437,743.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,981.65 | 8,593.68 |
| 期末基金净值 | 537,947.11 | 682,865.42 | 516,545.72 | 686,068.00 |