0.0259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 576,179.53 | 537,848.59 | 537,848.59 | 537,947.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,584.39 | 5,665.75 | 4,883.93 | 27,637.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,259.41 | 191,713.55 | 47,001.23 | 287,738.51 |
| 基金赎回款 | 5,199.53 | 133,585.36 | 53,008.56 | 299,136.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 228,059.88 | 58,128.19 | -6,007.33 | -11,397.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,587.05 | 25,463.00 | 15,422.07 | 16,338.55 |
| 期末基金净值 | 804,236.75 | 576,179.53 | 521,303.13 | 537,848.59 |