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中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)

2024-05-17     1.00500.0498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值381,711.72381,711.72381,600.50381,600.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,864.365,929.3413,411.205,974.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款568,806.360.000.000.00
基金赎回款150,478.770.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
418,327.590.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,411.996,459.9913,299.993,800.00
期末基金净值801,491.68381,181.07381,711.72383,775.24