0.0498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 798,166.68 | 798,166.68 | 801,491.68 | 381,711.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,622.28 | 10,622.28 | 10,381.79 | 11,864.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,806.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,478.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,327.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,778.90 | 4,778.90 | 8,761.30 | 10,411.99 |
| 期末基金净值 | 804,010.07 | 804,010.07 | 803,112.16 | 801,491.68 |