0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 381,711.72 | 381,711.72 | 381,600.50 | 381,600.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,864.36 | 5,929.34 | 13,411.20 | 5,974.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568,806.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 150,478.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 418,327.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,411.99 | 6,459.99 | 13,299.99 | 3,800.00 |
| 期末基金净值 | 801,491.68 | 381,181.07 | 381,711.72 | 383,775.24 |