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融通通远三个月定开债券(008573)

2021-07-02     1.06140.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值100,003.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,353.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,999.90
基金赎回款40,449.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,449.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值62,907.03