行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加1-3年政金债指数(008574)

2021-09-17     1.01320.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值494,458.9425,000.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,974.414,465.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,998.90614,999.10
基金赎回款220,043.92150,005.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-205,045.02464,993.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,256.190.00
期末基金净值287,132.15494,458.94