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中加1-3年政金债指数(008574)

2024-03-04     1.07400.0466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,076.6672,960.4972,960.49494,458.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27.55717.56539.229,672.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款566.971.610.0754,998.91
基金赎回款21,051.7952,602.9943,079.23477,913.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,484.82-52,601.38-43,079.16-422,914.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,256.19
期末基金净值564.2921,076.6630,420.5572,960.49