0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,731.43 | 65,731.43 | 2,220.00 | 2,220.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 675.11 | 675.11 | 1,896.30 | 170.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333,104.33 | 333,104.33 | 123,818.76 | 11,615.51 |
| 基金赎回款 | 33,991.16 | 33,991.16 | 58,805.08 | 2.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,113.17 | 299,113.17 | 65,013.68 | 11,613.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,763.57 | 1,763.57 | 3,398.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 363,756.14 | 363,756.14 | 65,731.43 | 14,003.83 |