-0.0923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,076.66 | 21,076.66 | 72,960.49 | 72,960.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.30 | -27.55 | 717.56 | 539.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,659.15 | 566.97 | 1.61 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 25,509.51 | 21,051.79 | 52,602.99 | 43,079.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,850.36 | -20,484.82 | -52,601.38 | -43,079.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,220.00 | 564.29 | 21,076.66 | 30,420.55 |