0.2956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,151.14 | 16,086.04 | 16,086.04 | 50,891.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.45 | 21.84 | 16.87 | 1,796.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180.44 | 7,755.29 | 4,874.09 | 318,659.75 |
| 基金赎回款 | 769.97 | 21,712.03 | 17,196.28 | 355,261.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -589.53 | -13,956.74 | -12,322.19 | -36,602.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,573.06 | 2,151.14 | 3,780.72 | 16,086.04 |