0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,086.04 | 50,891.98 | 50,891.98 | 16,077.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.87 | 1,796.12 | 1,387.79 | 866.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,874.09 | 318,659.75 | 267,846.88 | 68,489.24 |
| 基金赎回款 | 17,196.28 | 355,261.81 | 208,885.38 | 33,305.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,322.19 | -36,602.06 | 58,961.50 | 35,183.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.16 |
| 期末基金净值 | 3,780.72 | 16,086.04 | 111,241.28 | 50,891.98 |