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淳厚中短债债券A(008587)

2022-12-09     1.0395-0.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,042.3633,173.3633,173.36185,906.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
278.51618.86347.43550.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,618.1636,018.4419,791.0785,642.55
基金赎回款23,439.1048,308.6829,753.54238,926.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,179.06-12,290.24-9,962.47-153,283.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00459.610.000.00
期末基金净值22,499.9421,042.3623,558.3233,173.36