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淳厚中短债C(008588)

2024-06-21     1.05200.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,077.5916,077.5921,042.3621,042.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
866.22422.09453.99278.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,489.2415,200.0539,228.1124,618.16
基金赎回款33,305.919,561.0744,646.8823,439.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,183.345,638.98-5,418.771,179.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,235.160.000.000.00
期末基金净值50,891.9822,138.6516,077.5922,499.94