-0.1311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,855.40 | 204,855.40 | 101,946.37 | 101,946.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,569.27 | 1,749.90 | 2,909.14 | 2,216.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,000.06 | 62,000.06 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 196,561.69 | 196,561.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,561.63 | -134,561.63 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,017.74 | 7,986.62 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,845.30 | 64,057.06 | 204,855.40 | 204,162.92 |