0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,679.23 | 64,815.03 | 64,815.03 | 63,845.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.79 | -478.57 | 388.97 | 2,279.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 59,876.89 | 2,132.11 | 2,132.11 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,876.89 | -2,132.10 | -2,132.10 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,525.13 | 0.00 | 1,310.14 |
| 期末基金净值 | 1,045.13 | 60,679.23 | 63,071.90 | 64,815.03 |