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方正富邦新兴成长混合A(008602)

2022-08-18     1.0583-0.5264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,194.6112,194.6123,619.99
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,750.842,070.031,491.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款42,448.5830,726.141,728.39
基金赎回款38,405.5920,869.3114,645.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,042.999,856.83-12,916.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,988.4324,121.4712,194.61