-1.0868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,988.21 | 15,682.72 | 15,682.72 | 12,915.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 664.60 | 867.49 | -890.17 | 786.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,015.40 | 3,305.86 | 2,380.13 | 6,447.29 |
| 基金赎回款 | 3,107.93 | 9,867.86 | 3,004.66 | 4,466.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,092.53 | -6,562.00 | -624.53 | 1,980.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,560.28 | 9,988.21 | 14,168.02 | 15,682.72 |