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方正富邦新兴成长混合A(008602)

2024-07-24     0.9009-1.4764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,915.5612,915.5618,988.4318,988.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
786.68755.97-5,186.92-3,213.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,447.291,520.4110,012.998,468.80
基金赎回款4,466.811,929.1510,898.954,855.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,980.48-408.73-885.953,613.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,682.7213,262.8012,915.5619,387.80