0.8410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,915.56 | 12,915.56 | 18,988.43 | 18,988.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 786.68 | 755.97 | -5,186.92 | -3,213.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,447.29 | 1,520.41 | 10,012.99 | 8,468.80 |
| 基金赎回款 | 4,466.81 | 1,929.15 | 10,898.95 | 4,855.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,980.48 | -408.73 | -885.95 | 3,613.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,682.72 | 13,262.80 | 12,915.56 | 19,387.80 |