-1.4229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,235.41 | 9,988.21 | 9,988.21 | 15,682.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,919.75 | 1,710.68 | 664.60 | 867.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,288.76 | 3,362.14 | 1,015.40 | 3,305.86 |
| 基金赎回款 | 4,623.85 | 7,825.63 | 3,107.93 | 9,867.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,335.09 | -4,463.49 | -2,092.53 | -6,562.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,820.07 | 7,235.41 | 8,560.28 | 9,988.21 |