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方正富邦新兴成长混合C(008603)

2024-02-22     0.94180.9648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,915.5618,988.4318,988.4312,194.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
755.97-5,186.92-3,213.832,750.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,520.4110,012.998,468.8042,448.58
基金赎回款1,929.1510,898.954,855.6138,405.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-408.73-885.953,613.194,042.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,262.8012,915.5619,387.8018,988.43