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海富通添鑫收益债券C(008610)

2021-09-17     1.09620.1736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,818.3459,701.4759,701.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
369.861,071.3239.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款92.4076.870.00
基金赎回款13,361.2445,031.320.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,268.84-44,954.450.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,919.3715,818.3459,740.94