净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 188,375.94 | 204,272.19 | 204,272.19 | 2,128.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,996.10 | 4,861.26 | 2,936.53 | 4,179.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.27 | 7,964.22 | 10.19 | 200,099.61 |
基金赎回款 | 94,597.19 | 20,765.10 | 10.30 | 2,135.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,596.92 | -12,800.88 | -0.11 | 197,964.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,956.62 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 95,775.12 | 188,375.94 | 207,208.62 | 204,272.19 |