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前海联合泰瑞纯债A(008636)

2024-03-28     1.07360.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值188,375.94204,272.19204,272.192,128.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,996.104,861.262,936.534,179.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.277,964.2210.19200,099.61
基金赎回款94,597.1920,765.1010.302,135.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,596.92-12,800.88-0.11197,964.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,956.620.000.00
期末基金净值95,775.12188,375.94207,208.62204,272.19