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前海联合泰瑞纯债A(008636)

2022-09-23     1.0681-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值204,272.192,128.732,128.7320,121.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,936.534,179.03565.7313.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.19200,099.61150,099.812,998.50
基金赎回款10.302,135.172,134.6621,004.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.11197,964.44147,965.16-18,005.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值207,208.62204,272.19150,659.612,128.73