0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 817,386.58 | 817,386.58 | 800,631.04 | 381,354.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,694.09 | 11,694.09 | 11,483.80 | 14,739.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 549,798.66 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,083.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 419,714.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,345.82 | 21,345.82 | 4,556.97 | 15,177.96 |
| 期末基金净值 | 807,734.85 | 807,734.85 | 807,557.87 | 800,631.04 |