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长城中债1-3年政金债指数A(008652)

2023-06-02     1.2090-0.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,011.081,011.083,000.723,000.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,510.5711.5119.8912.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款852,619.792,238.5415,298.076,899.12
基金赎回款206,292.992,159.2817,307.607,398.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
646,326.8079.25-2,009.53-499.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
87,596.540.000.000.00
期末基金净值561,251.921,101.851,011.082,514.05