0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 277,095.42 | 439,980.91 | 439,980.91 | 1,189,605.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 364.38 | 465.57 | 202.96 | 24,137.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,006.31 | 474,159.13 | 220,110.59 | 1,215,418.26 |
| 基金赎回款 | 255,420.14 | 637,510.20 | 528,012.26 | 1,928,174.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -254,413.83 | -163,351.06 | -307,901.67 | -712,755.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,006.71 |
| 期末基金净值 | 23,045.97 | 277,095.42 | 132,282.20 | 439,980.91 |