0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,189,605.87 | 1,189,605.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,137.62 | 18,952.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,215,418.26 | 923,697.77 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,928,174.13 | 1,642,060.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -712,755.87 | -718,362.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 61,006.71 | 61,006.71 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 439,980.91 | 429,189.24 |