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长城中债1-3年政金债指数A(008652)

2024-04-17     1.02710.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值561,251.92561,251.921,011.081,011.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,563.135,414.671,510.5711.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,096,998.35934,244.04852,619.792,238.54
基金赎回款1,307,678.01487,417.18206,292.992,159.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
789,320.34446,826.86646,326.8079.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
176,529.5280,087.8687,596.540.00
期末基金净值1,189,605.87933,405.58561,251.921,101.85