-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,189,605.87 | 1,189,605.87 | 561,251.92 | 561,251.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,137.62 | 18,952.89 | 15,563.13 | 5,414.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,215,418.26 | 923,697.77 | 2,096,998.35 | 934,244.04 |
| 基金赎回款 | 1,928,174.13 | 1,642,060.57 | 1,307,678.01 | 487,417.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -712,755.87 | -718,362.80 | 789,320.34 | 446,826.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,006.71 | 61,006.71 | 176,529.52 | 80,087.86 |
| 期末基金净值 | 439,980.91 | 429,189.24 | 1,189,605.87 | 933,405.58 |