-0.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,011.08 | 1,011.08 | 3,000.72 | 3,000.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,510.57 | 11.51 | 19.89 | 12.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 852,619.79 | 2,238.54 | 15,298.07 | 6,899.12 |
| 基金赎回款 | 206,292.99 | 2,159.28 | 17,307.60 | 7,398.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 646,326.80 | 79.25 | -2,009.53 | -499.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 87,596.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 561,251.92 | 1,101.85 | 1,011.08 | 2,514.05 |